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CSC 3.0 により Mind Map: CSC 3.0

1. Testes Unitários

1.1. Jun/2020

2. Entregas Realizadas

2.1. Custos Supply (Dez/2019)

2.2. PCP/MRP (Mar/2020)

2.3. Melhorias Estoque Fábrica (Mar/2020)

2.4. RH (Jan/2020)

2.4.1. Migração Folha

2.4.1.1. Questor

2.4.1.2. Prosoft

2.5. Legado 2019 (Abr/2020)

2.6. CLOUD (Jan/2020)

2.6.1. Habib's

2.6.2. Churrascaria

3. Modelagem

3.1. Nov/2019 - Fev/2020

4. Desenvolvimento

4.1. Mar/2020 até Jun/020

5. Testes Integrados

5.1. Ciclo I (30/06 - 10/07)

5.2. Ajustes e Preparação Ambientes 13/05 até 16/06

5.3. Ciclo II (17/07 - 30/07)

5.3.1. Compras

5.3.1.1. Maylla

5.3.1.1.1. 17/07

5.3.1.1.2. 20/07

5.3.2. Contratos

5.3.2.1. Martins

5.3.2.1.1. 17/07

5.3.2.1.2. 20/07

6. Go Live

6.1. Go Live (01/08)

6.1.1. EC

6.1.2. Mercato

6.1.3. Ragazzo

6.1.4. VOX

6.1.5. REX

6.2. Go Live (01/09)

6.2.1. Habib's

6.2.2. Supply

6.2.3. Tendall

6.3. CLOUD (A definir)

6.3.1. Habib's

6.3.2. Tendall

6.3.3. Mercato

6.3.4. Ragazzo

6.3.5. Supply

6.3.6. EC

6.3.7. VOX

6.3.8. GB

6.4. Atualização Release (A definir)

6.4.1. Habib's

6.4.2. Tendall

6.4.3. Mercato

6.4.4. Ragazzo

6.4.5. Supply

6.4.6. EC

6.4.7. VOX

6.4.8. GB

6.4.9. Garantir o Suporte na Release Atual (TOTVS)

6.5. Legado 2020 (31/08)

6.6. FLUIG

6.6.1. Cadastro de Fornecedor e Produto. Set/20

6.6.2. Movimentação de Ativos. Set/20

6.6.3. Tabela de Preço. Set/20

6.6.4. SAL. Ago/20

6.6.5. Alçada Solicitação Armazém. Ago/20

6.6.6. Alçada Aprovação de Solicitação e Pedido de Compras. Ago/20.

6.7. Piloto 7 Lojas Ragazzo (15/07)

6.7.1. 21 Integrações Areana

6.7.1.1. (Todos aceitaram o risco de entrada em produção sem homologação)

6.7.1.2. Liberado para Testes (homologação)

6.7.1.2.1. Despesas

6.7.1.2.2. Liberar Acesso ao Arena B

6.7.1.2.3. RH

6.7.2. Integração de Vendas

6.7.2.1. Problemas

6.7.2.1.1. Impeditivos

6.7.2.1.2. Não Impeditivos

6.7.2.2. Ponto de Atenção

6.7.2.2.1. Performance Ambiente HML Ragazzo. Resp: TI-HABIB’S com apoio INFRA e TOTVS.

6.7.2.2.2. A integração de venda corrente está parada no ambiente de produção/RAGAZZO para as 7 lojas do piloto aguardando início do Piloto 7 LOJAS.

6.7.2.2.3. Integração POSI

6.7.3. DePara Protheus x Arena

6.8. Pendências

6.8.1. Conciliação Nexxera

6.8.1.1. Resp.: Aníbal.

6.8.1.1.1. Lua (TI LOJA). 17/07

6.8.1.1.2. Andre (Nexxera) 17/07

6.8.1.1.3. Lua (TI LOJA). 27/07

6.8.2. RH - Humanus (Supply)

6.8.2.1. Agenda Consultor TOTVS (Roger) fechada de 08/07 até 14/07.

6.8.2.1.1. Carga Completa jan/2020 até jun/2020. Roger. 14/07

6.8.2.2. Liberar ambiente de homologação. Matias. 12/07.

6.8.2.3. Importação folha de jan até julho

6.8.2.3.1. Rodger. 14/07

6.8.2.4. Validação

6.8.2.4.1. Nina. Prazo: 15/07 (data da data)

6.8.2.5. Cronograma

6.8.2.5.1. William/Flávia. 22/07 (data da data)

6.8.2.6. Ponto de Atenção

6.8.2.6.1. DePara foi realizado pelo time TOTVS. Deveria ter sido feito pelo time RH/Humanus. Risco

6.8.2.6.2. Risco Custo Adicional

6.8.2.6.3. Disponibilidade time RH e time Humanus

6.8.2.6.4. Recuperação Protocolo E-Social (Pendência)

6.8.3. RH - Sênior (VOX)

6.8.3.1. Danilo. Retomanda RH. Prazo: 15/07 (data da data)

6.8.3.2. Reunião TI + Folha Certa. Jonathan. 16/07

6.8.3.2.1. Subtituição módulo de ponto

6.8.4. Alçada de Aprovação (Martins)

6.8.4.1. Responsável

6.8.4.1.1. Controladoria

6.8.4.2. Plano Ação

6.8.4.2.1. Alinhamento Alta Direção (Financeiro)

6.8.4.2.2. Martins

6.8.4.2.3. Matins. Arquivo para carga TOTVS. Data-Limite: 15/07.

6.8.4.2.4. Plano Comunicação/Gestão de Mudança

6.8.5. SAL (01/08)

6.8.5.1. Solicitação Mudança

6.8.5.1.1. 33 itens

6.8.6. Intercompany

6.8.6.1. Mútuo

6.8.6.1.1. Silvia. 10/07

6.8.6.2. Aportes

6.8.6.2.1. Silvia. 10/07.

6.8.6.3. Dividendos

6.8.6.3.1. Criação solicitação Saldo disponível de lucro

6.8.6.3.2. Botao para o Financeiro realizar a movimentação bancária entre os sócios

6.8.6.4. Fluxo de Caixa Consolidado

6.8.6.4.1. Silvia. 10/07

6.8.6.5. Painel Tesouraria Consolidado

6.8.6.5.1. Silvia. 10/07

6.8.6.6. Retorno TOTVS (Esforço/Custo)

6.8.6.6.1. Alex. Prazo: ??

6.8.7. Integração Arena (Martins) 15/07

6.8.7.1. Relatório de Crítica de Valores Protheus x Arena

6.8.7.2. Integrar Lançamento Manual na Contabilidade

6.8.7.3. Provisão com origem nas áreas

6.8.7.4. Solicitação Alosio

6.8.8. Integração de Vendas

6.8.8.1. Monitor disponível

6.8.8.1.1. Rosa. 27/07

6.8.8.2. Mercato

6.8.8.2.1. Rosa. 21/07

7. Mapeamento Dores

7.1. Ativo Fixo

7.1.1. Não temos uma base de Ativo confiável (Fisico x Contabil) - Habib´s/Mercato/Ragazzo

7.1.2. Falta de Controle sobre os Ativos imobilizado (EBTLOG) - Habib´s/Mercato/Ragazzo

7.1.3. Implantação do Modulo do Ativo Fixo lojas

7.1.4. Falta da emissao da notas fiscais de Transferencia - Habib´s/Mercato/Ragazzo/Industria

7.1.5. Segregação de responsabilidade para a criação dos codigo de produtos (Criação de novos Codigos - Designar para outro departamento)- Habib´s/Mercato/Ragazzo.

7.1.6. Inexistência de processo formal e fluxo nas entradas de notas Capex e opex -Classificação fiscal (lojas/empresas)

7.1.7. Inexistência de processo formal e fluxo nas movimentações de ativos lojas / empresas.

7.1.8. Falta de licença para o Sistema Protheus - Modulo Ativo Fixo

7.1.9. Treinamento PROTHEUS - Não conhecemos todas as funcionalidades do ERP

7.2. Auditória/Controle

7.2.1. Problemas na interface de Arena vs Totvs

7.2.2. Pouco conhecimento do sistem Protheus

7.2.3. Despadronização de processos

7.3. Compras

7.3.1. "1. Processo de cadastro (Produtos/Fornecedores) * Produtos- são genéricos, impedem controles e administração de itens no detalhe. Sugerimos implementação de uma área NACIONAL DE CADASTROS para todas as empresas do Grupo Habib´s para produtos e serviços (já existente para as industias/CP's mas falta aprimoramento) Seguir o conceito detalhado com preenchimento por Work Flow com envio automático as áreas co-responsáveis para preenchimento dos dados de forma específica e detalhada como nome do produto, tipo, marca, especificação, tamanho e/ou medida detalhada, unidade de medida principal/secundária, código NCM, entre outros. * Fornecedores- são superficiais não contendo detalhamentos tecnicos, financeiros e indicativos. (Adicionar regime tributario, CNPJ Matriz, Filiais e Distribuidores Autorizados por exemplo) Sugerimos implementação de uma área NACIONAL DE CADASTROS para todas as empresas do Grupo Habib´s para produtos e serviços (já existente para as industias/CP's mas falta aprimoramento) Seguir o conceito detalhado com preenchimento por Work Flow com envio automático as áreas co-responsáveis e forncedores contendo os campos bloqueados e obrigatórios como por exemplo regime de tributação, cadastro de filiais e/ou distribuidores oficiais, benefícios fiscais, dados bancários, forma de pagamento e/ou parcelamento acordado, entre outros (implementar para fornecedores o conceito de conglomerado matriz/filiais/distribuidores)"

7.3.2. "2. Amarração das tabelas de preços * Atualmente os custos não estão ""amarrados"" via sistema para 100% dos fornecedores, o que faz com que haja divergencia entre os custos negociados x custos recebidos (já existente para as Industrias /CP's devendo aprimorar pois não permite hoje atribuir Descontos e ou condições que envolvem ST e também ser ampliado para 100% dos fornecedores em todas as unidades de negócios, através da OBRIGATORIEDADE de Tabelas de Preços, inclusive para efeito de Auditorias Internas)"

7.4. Contabilidade

7.4.1. HAB/CHURRAS (FINANCEIRO) 1 - Ausência de INPUTS módulo financeiro (PROTHEUS) lojas (entradas movimentos bancários em geral);

7.4.2. HAB/CHURRAS (FISCAL) 2 - Ausência dos cupons fiscais vendas (Faturamentos) livros fiscais (PROTHEUS) para integração no contábil;

7.4.3. IND/CENTRAISPROD (COMPRAS) 1 - Inexistência de entrada das notas fiscais de serviços através de pedido de compra;

7.4.4. IND/CENTRAISPROD (TI) 3 - Revisão dos LP´S/Históricos (lançamento padrão);

7.4.5. IND/CENTRAISPROD (TI) 2 - Contabilização das baixas, pagamentos e recebimentos por filiais (hoje está tudo na matriz);

7.4.6. MERCADO/RAG/REX (FOPAG) 1.Definição e cumprimento do prazo no envio dos relatorios de folha de pagamento e provisoes mensais (Mercato/RAG).

7.4.7. MERCADO/RAG/REX (OUTROS) 3.Alinhamento para resolução do saldo 9 - Pré lançamentos - Para a devida alimentação no sistema - (Mercato e Ragazzos).

7.4.8. EC (FINANCEIRO) 2- Lançamentos Online advindos do financeiro; (Assim atrapalhando os saldos contábeis, geração de impostos fora da competência)

7.4.9. EC (FINANCEIRO) 3- Baixas feitas Inadequadamente (Exemplo: Títulos com valores e númerações parecidas, baixados invertidas);

7.4.10. EC (FINANCEIRO) 4- Inclusão de títulos /movimentações financeiras utilizando naturezas erradas; (Ex: Aportes, Distribuição de Lucros, Etc)

7.4.11. EC (FINANCEIRO) 6- Maior atenção ao Aging Contas a Pagar e Receber (Titulos em duplicidade, PA's, RA's, Recebimentos não identificados)

7.4.12. EC (FINANCEIRO) 7- Diferenças de Saldos Bancários pós fechamento (Diferenças de um mês para o outro. Falta de reprocessamento);

7.4.13. EC (FINANCEIRO) 10- Falta de fluxo formal mensal para informar operações aportes empresas, lojas, dividendos etc.

7.4.14. EC (FOPAG) 1- Incossistência no relatório de Provisão de Folha de Pagamento (movimentação do mês correta mas saldo iniciais e finais erradas (PROTHEUS) GBR.

7.4.15. EC (ESTOQUE / CUSTEIO) 1 - Incossistências na geração dos relatórios módulo estoques (PROTHEUS) - (Mapa de Movimentações não fecha -Alsaraiva, GBR.)

7.4.16. EC (ESTOQUE / CUSTEIO) 2- Inconsistência/ bloqueio de itens estocáveis com saldo negativo (GB / Alsaraiva)

7.4.17. EC (ATIVO FIXO) 1 - Ausência de implantação do módulo do ativo fixo no PROTHEUS (VOXLINE), não existindo depreciação dos ativos;

7.4.18. EC (JURIDICO CONTRATOS) 1 - Ausência da compartilhamento de 100% das informações tempestimente quando da entrada de novos contratos/negocições

7.4.19. HAB/CHURRAS (FINANCEIRO) 3 - Ausência / Qualidade das informações disponibilizadas no sistema gerencial lojas (ARENA) para uso no contábil (EX.EXTRATOS BANCÁRIOS, NFs, comprovantes etc.);

7.4.20. HAB/CHURRAS (FINANCEIRO) 8 - Ausência de bloqueio de transferência de numerário $$ entre LOJAS/EMPRESAS sem respaudo documental/natureza correta;

7.4.21. HAB/CHURRAS (FISCAL) 3 - Ausência dos documentos fiscais de serviços Integrados no (PROTHEUS) para integração no contábil;

7.4.22. HAB/CHURRAS (ATIVO FIXO) 1 - Ausência de Controle de Ativo Fixo das lojas (PROTHEUS) - (CONTROLE ENTRADAS/BAIXAS/TRANSFERÊNCIAS);

7.4.23. HAB/CHURRAS (ATIVO FIXO) 3 - Ausência de implantação do módulo do ativo fixo no PROTHEUS, assim não existindo depreciação dos ativos;

7.4.24. HAB/CHURRAS (ESTOQUE/CUSTEIO) 1- Ausência dos Controle Estoque / Custos módulo (PROTHEUS) - (CONTÁGEM FISICA/ CUSTEIO / OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS);

7.4.25. HAB/CHURRAS (FOPAG) 1 - Ausência / harmonização de cadastro de verbas de folha de pagamento (PROTHEUS) lojas individualmente (com impacto nas importação da folha ao módulo contábil);

7.4.26. HAB/CHURRAS (FOPAG) 2 - Ausência dos títulos financeiros originados da folha de pagamento (PROTHEUS);

7.4.27. HAB/CHURRAS (FOPAG) 3- Ausência de registro de 100% funcionários na FOPAG (PROTHEUS);

7.4.28. HAB/CHURRAS (GERENCIAL) 1 - 100% dos registros contábeis precisam ser integrados ao sistema gerencial (ARENA), alinhando conceitos (PROTHEUS) para harmonizar as informações;

7.4.29. IND/CENTRAISPROD (TI) 4 - Revisão da rotina de transferência dos ativos entre as filiais (dos itens que foram importados);

7.4.30. IND/CENTRAISPROD (TI) 5 - Revisão da importação da folha no humanos para o Protheus;

7.4.31. IND/CENTRAISPROD (TI) 6 - Obrigatoriedade de lançamento de estorno no caso de nota excluída;

7.4.32. IND/CENTRAISPROD (TI) 7- Obrigatoriedade de lançamento de estorno no caso de pagto ou recbto excluído;

7.4.33. IND/CENTRAISPROD (TI) 8 - Criar um campo no cadastro da natureza onde permita o cadastro para duas contas contabeis 4 despesa e 5 custo;

7.4.34. IND/CENTRAISPROD (TI) 9- Criar um Lp onde na digitação do CC ele defina qual conta irá utilizar (na movimentação financeira);

7.4.35. IND/CENTRAISPROD (FINANCEIRO) 1 - A inclusão de títulos só podem ser para pagtos de folha (fgts, férias etc. e impostos).

7.4.36. IND/CENTRAISPROD (FINANCEIRO) 3- Falta de fluxo formal mensal para informar operações aportes empresas, dividendos etc.

7.4.37. MERCADO/RAG/REX (FOPAG) 2.Aviso de recalculo ou qualquer outro tipo de alteração na folha de pagamento e/ou provisões (Mercato/RAG).

7.4.38. MERCADO/RAG/REX (FOPAG) 3.Esclarecimento da obrigação que compete a contabilidade, hoje voltada somente para contabilização e conferencia da mesma e conciliação das contas contabeis ref. a folha e provisões e não analise de divergencias entre relatorios e valores contabilizados. (Mercato/RAG).

7.4.39. MERCADO/RAG/REX (FOPAG) 4.Input de saldos anteriores - inclusive de provisões de 13º e Férias que não eram contabilizados pela empresa GT (RAG).

7.4.40. MERCADO/RAG/REX (FINANCEIRO) 4.Regularização da rotina trava-mês, onde somente a contabilidade deveria ter o acesso.

7.4.41. MERCADO/RAG/REX (OUTROS) 1.Disponibilização de mais licenças no sistema Protheus (Mercato e Ragazzos).

7.4.42. MERCADO/RAG/REX (OUTROS) 5.Suporte das demais areas na composição dos saldos - Conciliação Bancaria - (Mercato e Ragazzos).

7.5. Contas a Pagar

7.5.1. 02 - Fazer os lançamentos duas vezes, uma no Totvs e a outra no Arena e em outros casos a importação dos dados incompletos Totvs x Arena.

7.5.2. 01 - Boletos que não chegam no prazo correto para pagamento, Boletos não registrados no banco, Bip do codigo de barras incorreto dentro do Sistema Protheus.

7.5.3. 05 - Não ter o Sispag todo automatizado.

7.5.4. 03 - Segregação dos Sistemas Existentes em cada empresa do grupo.

7.5.5. 04 - Não ter todas as despesas lançadas no sistema e com prazo limite para lançamento.

7.5.6. 07 - Não ter no mesmo padrão no contas a pagar de todas as emprsas do grupo

7.5.7. 08 - Validação do recebimentos dos produtos nas lojas como Coca-Cola

7.6. Contas a Receber

7.6.1. Falta de padronização do cadastro de clientes nas diversas bases TOTVS.

7.6.2. Falta de processos no sistema TOTVS para CSF (controle de receita, carro forte, cartão, quebra de caixa).

7.6.3. Lojas ficam paradas no dia 30 necessitando de fechamento manual das 200 empresas.

7.6.4. Atraso no fechamento das lojas/industrias e/ou alteração após fechamento gerando atraso na receita e na emissão de notas

7.6.5. Entrega do criterio de rateio do Procoop após fechamento das lojas impactando emissão da NFs e atraso do ISS

7.6.6. Erro arquivo barderô - Extrema importância para análise e fechamento das lojas.

7.6.7. Lentidão do sistema

7.6.8. Baixa manual EC vs TOTVS - Ineficiente

7.6.9. Diferenciação dos sistemas gerencias em geral (Vox line, EC e Industria)

7.6.10. Atualização do sistema TOTVS que impacta nas customizações anteriores prejudicando o trabalho (perda de parametros).

7.6.11. Falta de relatorio com informações relevantes para controle financeiro de forma rapida (clientes inadimplentes).

7.6.12. Inclusão de titulos referente a locação via financeiro (utilizar modulo de contratos).

7.6.13. Dependencia daTI para imputar arquivos de faturamento (planilha ARENA).

7.6.14. Inclusão de titulos referente a FRANQUIA via faturamento (utilizar modulo de contratos).

7.6.15. Ineficiencia na integração dos cupons de venda causando diferença no faturamento das lojas e impacto na receita.

7.6.16. Ineficiencia na baixa de titulos com multa/juros e/ou desconto devendo trata-las manualmente.

7.6.17. Lançamento manual das entradas de carro forte no TOTVS - RA

7.6.18. Ineficiencia na rotina de liquidação na base MERCATO (não permite parcelar o título)

7.6.19. Envio de ND de cobrança CSC para as lojas uma a uma.

7.6.20. Falta de parametrização CNAB / boleto SAFRA na base Vox Line.

7.6.21. Ineficiencia do relatório de baixas não obedecendo os parametros (Ex.: conta bancaria).

7.6.22. Rever processos de aglutinação e liquidação de titulos (impacto na tomada de credito do PIS/COFINS).

7.7. Controladoria

7.7.1. 1 - Informações Contábil e Gerencial / Conciliar (TOTVS / ARENA);

7.7.2. 3 - Automatizar e centralizar meios de recebimentos

7.7.3. Falta de classificação de despesas correta

7.7.4. Visibilidade do Fluxo de Caixa acima de 15 Dias

7.7.5. Visibilidade da previsão de venda das Lojas (Venda / Estoque p/ loja)

7.7.6. Processo de custeio no TOTVS (Contabil)

7.8. Custos/Estoque

7.8.1. 2- Lojas com cupons em contingência, ocasionando baixa incorreta do estoque das lojas (principalmente Rio de Janeiro)

7.8.2. 9 - Lançamentos padrões incorretos no Totvs e cadastros com problema nas contas contábeis.

7.8.3. 13 - Processo de baixas de estoque/compsosição dos custos das Churrascarias ainda não iniciado.

7.8.4. 11 - Transferência de produtos entre unidades fabris feita pelo módulo de faturamento do Totvs.

7.8.5. 1 - Demora na integração dos cupons de vendas

7.8.6. 4 - Sistema Totvs apresentando lentidão com frequencia.

7.8.7. 6 - Entradas de insumos incorretos pelo Fiscal nos arquivos de importação XML

7.8.8. 7 - Trabalho manual de informações do Totvs para Arena

7.8.9. 10 - Notas fiscais que entram com Cfop errado, impactando no estoque e recuperação de impostos

7.8.10. 12 - Notas fiscais entrando com data retroativa longa no departamento fiscal, após fechamentos concluídos.

7.9. DP

7.9.1. 2 -A contabilidade anterior não calculava provisões de férias e décimo terceiro para as lojas Habibs, Ragazzo e churrascarias, devido falta de historico de férias e a rotina do sistema totvs estar instavel não conseguimos entregar para a contabil que solicitou desde de janeiro de 2019

7.9.2. 6-Inconformidade na entrega do E-Social e DCTFWEB das lojas Habibs, ragazzo e churrascarias , a antiga contabilidade entregou de forma imcompleta as informações da fase I e II devido ambiente do ERP não ser atualizado conforme exigencia da Totvs , assim impactou a entrega da Fase III que é de nossa responsabilidade

7.9.3. 1-Estamos trabalhando com vários sistemas de folha, impedindo padronização nas rotinas e processos da área( Prosoft lojas RJ,Totvs GT, Senior Vox Line e Humanus Industria )

7.9.4. 4 - A função de geração de relatório de provisões da Gennius Brasil parou de funcionar em Agosto 2018, gerendo serviço manual em excel para entrega no contábil.

7.9.5. 5-A antiga contabilidade realizava as tranferências de funcionarios entre lojas de forma errada, gerando uma desordem no historico dos funcionarios, impossibilitando a entrega dos serviços com acertividade.

7.9.6. 7- Correção da Fase III do E-social dos meses janeiro, fevereiro e março/2019 da Mercato devido entrega imcompleta da obrigatoriedade

7.9.7. 10- Falta de padronização nos processos devido a unificação do CSC-DP do EC, VOX, Indudtrias e Lojas

7.10. Fiscal

7.10.1. FALTA IMPORTAÇÃO DE CUPONS FISCAIS (TEMA URGENTE -RISCO FISCAL DE R$ 7.200.000,00 POR MÊS, DEVIDO ENTREGA DE OBRIGAÇÃO SEM MOVIMENTO + ERRO NO CÁLCULO DOS TRIBUTOS) - VAMOS PARA O QUINTO MÊS ENTREGANDO ZERADO

7.10.2. SISTEMA PROTHEUS NÃO É UTILIZADO PARA APURAÇÃO DOS TRIBUTOS INDIRETOS (ISS, PIS E COFINS)

7.10.3. SISTEMA PROTHEUS NÃO É UTILIZADO PARA APURAÇÃO DOS TRIBUTOS DIRETOS (IRPJ E CSLL)

7.10.4. SISTEMA PROTHEUS NÃO É UTILIZADO PARA APURAÇÃO DOS TRIBUTOS INDIRETOS (ICMS, PIS E COFINS)

7.10.5. SISTEMA PROTHEUS NÃO É UTILIZADO PARA APURAÇÃO DOS TRIBUTOS DIRETOS (IRPJ E CSLL)

7.10.6. SISTEMA PROTHEUS NÃO É UTILIZADO PARA APURAÇÃO DOS TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE (IR, PCC, ISS)

7.10.7. SISTEMA PROTHEUS NÃO É UTILIZADO PARA APURAÇÃO DOS TRIBUTOS DIRETOS (IRPJ E CSLL)

7.10.8. SISTEMA PROTHEUS NÃO É UTILIZADO PARA APURAÇÃO DOS TRIBUTOS DIRETOS (IRPJ E CSLL)

7.10.9. SISTEMA PROTHEUS NÃO É UTILIZADO PARA APURAÇÃO DOS TRIBUTOS INDIRETOS (ISS, PIS E COFINS)

7.10.10. SISTEMA PROTHEUS NÃO É UTILIZADO PARA APURAÇÃO DOS TRIBUTOS DIRETOS (IRPJ E CSLL)

7.10.11. FALTA AGLUTINAÇÃO CORRETA DO CÓDIGO DE IR (1708/8045), SEPARADO POR CÓDIGO DE RECEITA (DARF)

7.10.12. FALTA AMARRAÇÃO DAS NATUREZAS FINANCEIRAS NO PRODUTO

7.10.13. SISTEMA NÃO SEPARA OS SERVIÇOS PARA RETENÇÃO DOS TRIBUTOS (CHAMADO FAZENDO ANIVERSÁRIO NA TOTVS)

7.10.14. (EC) FALTA PROCESSO E FLUXO DE LANÇAMENTO DAS TAXAS (IPTU, IPVA, TFE, ETC)

7.10.15. EFD REINF (HORA FUNCIONA, HORA NÃO)

7.10.16. DIRF NUNCA SAI CORRETO COM O QUE FOI APURADO (TODO ANO TEMOS DE FAZER MANUALMENTE)

7.10.17. AUTOMATIZAÇÃO DE PROCESSOS - OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS (SISTEMA FAST TAX)

7.10.18. FALTA AUTOMATIZAÇÃO DOS CANCELADOS

7.10.19. APURAÇÃO DE PIS E COFINS + EFD CONTRIBUIÇÕES NUNCA SAI COM O VALOR CORRETO E DEMORA MAIS DE 12 HORAS PARA SER APURADO

7.10.20. CONTABILIZAÇÃO OFFLINE DOS CUPONS EXTREMAMENTE LENTO

7.10.21. FALTA RELATÓRIO ÚNICO PARA VALIDAÇÃO DO FATURAMENTO + IMPOSTOS (EXEMPLO: SF3 COM ADIÇÃO DAS COLUNAS DE PIS E COFINS)

7.10.22. FALTA LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DOS CRÉDITOS DE PIS E COFINS SOBRE ALUGUÉIS

7.10.23. PROTHEUS NÃO PUXA CRÉDITOS DE PIS E COFINS SOBRE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO (LANÇAMENTOS ESTÃO SENDO FEITOS DIRETO NO VALIDADOR)

7.10.24. FALTA INFORMAÇÕES NO PROTHEUS DAS VENDAS DE CRÉDITO E DÉBITO PARA FINS DE EFD FISCAL (HOJE COLOCAMOS MANUALMENTE ESSAS INFORMAÇÕES NO VALIDADOR)

7.10.25. APURAÇÃO DO IR SOBRE ALUGUEL ESTÁ INCORRETA (SOBRE EMISSÃO E NÃO SOBRE PAGAMENTO) - CHAMADO COM TOTVS A MAIS DE DOIS MESES

7.10.26. DIRF TODO ANO NÃO PUXA AS INFORMAÇÕES CORRETAS

7.10.27. FALTA GERAÇÃO DA GISS ONLINE PELO PROTHEUS

7.10.28. APURAÇÃO DO ISS RETIDO É MANUAL (NÃO UTILIZA O SISTEMA)

7.10.29. FALTA AUTOMATIZAÇÃO DOS CANCELADOS

7.10.30. PROCESSO DE INTEGRAÇÃO DE CUPOM PRECISA SER MELHORADO (DEPARTAMENTO FISCAL NÃO TEM VISIBILIDADE DAS INTEGRAÇÕES - SOMENTE A TI QUE INTEGRA)

7.10.31. MONITOR DE CUPONS LENTO

7.10.32. CONTABILIZAÇÃO OFFLINE DOS CUPONS EXTREMAMENTE LENTO

7.10.33. FALTA RELATÓRIO ÚNICO PARA VALIDAÇÃO DO FATURAMENTO + IMPOSTOS (EXEMPLO: SF3 COM ADIÇÃO DAS COLUNAS DE PIS E COFINS)

7.10.34. APURAÇÃO DO IR SOBRE ALUGUEL ESTÁ INCORRETA (SOBRE EMISSÃO E NÃO SOBRE PAGAMENTO) - CHAMADO COM TOTVS A MAIS DE DOIS MESES

7.10.35. DIRF TODO ANO NÃO PUXA AS INFORMAÇÕES CORRETAS

7.10.36. FALTA GERAÇÃO DA GISS ONLINE PELO PROTHEUS

7.10.37. APURAÇÃO DO ISS RETIDO É MANUAL (NÃO UTILIZA O SISTEMA)

7.10.38. FALTA AMARRAÇÃO DAS NATUREZAS FINANCEIRAS NO PRODUTO

7.10.39. FALTA IMPLANTAÇÃO DO TOTVS ENVOLVENDO TODAS AS ÁREAS (AS ÁREAS ESTÃO SE TREINANDO)

7.10.40. (VOXLINE) FALTA PROCESSO E FLUXO DE LANÇAMENTO DAS TAXAS (IPTU, IPVA, TFE, ETC)

7.10.41. EFD REINF (HORA FUNCIONA, HORA NÃO)

7.10.42. DIRF NUNCA SAI CORRETO COM O QUE FOI APURADO (TODO ANO TEMOS DE FAZER MANUALMENTE)

7.11. Gestão de Contratos

7.11.1. 1. Busca Manual das Contas de Consumo Mensais (Exemplo: Energia, Água, Telefonia e Gás) dos processos Mercato e falta/atraso no recebimento das contas enviadas pela loja;

7.11.2. 4. Falta de Conhecimento de algumas funcionalidades do Módulo de Gestão de Contratos.

7.11.3. 6. Contas de Consumo não estarem em nome da Mercato Express Holding e Participação Ltda, dificultando o acesso as contas para processo de pagamento.

7.11.4. 2. Sistema não disponível 100% do tempo no Ambiente Mercato decorrente de "Limite de Conexões Excedidas";

7.11.5. 1 - Ausência de informações consolidadas em um único sistema

7.11.6. 1 - Ausência de politica de alçadas - Todas as assinaturas dependem da pessoa física dos Drs. Alberto, Belchior e Mauro

7.11.7. 2 -Necessidade de um workflow

7.11.8. 1 - Comunicação ineficiente / Inexistência de fluxo de informação

7.11.9. 2- Falta de padronização de informações, demandas.

7.11.10. Contratos: Foi desenvolvido sistema genérico no Totvs que controla Contratos de forma manual, que não permite utilizar vertentes para acompanhamento de contratos vigentes, com datas de renovação, atualizações de IGPM, e falta de gráficos para comparativos mês /ano.

7.12. Tesouraria

7.12.1. 13- Baixas Automáticas nos sistemas Protheus x Sigef/Arena/Tiger

7.12.2. 19- Fluxo de caixa 100% manual

7.12.3. 07- Work Flow em duas fases: Compras + Financeiro

7.12.4. 01- Trabalhar com dois sistemas e, muitas atividades com processos 100% manuais, de alimentar Excell

7.12.5. 03- Processos e Reprocessos Operacionais nos Dois Sistemas

7.12.6. 04- Ter todos os processos do EC+IND+CSF 100% transacionados no Protheus e integrados com o Arena/Sigef/Tiger

7.12.7. 05- NÃO ter Alçada de Pagamento Definida - Políticas

7.12.8. 06- Grade/períodos destinados a Pagamento não respeitados - Políticas

7.12.9. 08- Informações distorcidas nos dois sistemas atuantes, gerando falta de credibilidade e transparência na operação

7.12.10. 10- Cadastro do DDA para todas as empresas do grupo, incluindo as filiais, utilizando a rotina de conciliação automática, abastacendo informações do código de barras

7.12.11. 11- Critérios para desconto das Lojas (Ifood), Perdas, Bonificações, encontro de contas entre empresas in company, entre outros;

7.12.12. 14- Painel Gestão Tesouraria - sem informações para gestão

7.12.13. 15- Naturezas diferentes nas empresas, impossibilitando um único fluxo de caixa para o grupo pelo Protheus.

7.12.14. 16- Lentidão do sistema, limite de acessos, semáfaro (mercato)

7.12.15. 20- Aportes entre empresas e lojas

8. Processos Levantados

8.1. Ativo fixo

8.1.1. Baixa de bem imobilizado

8.1.2. Cadastro de bem imobilizado

8.1.3. Cálculo de depreciação

8.2. Contabilidade

8.2.1. Atualizar cadastro

8.2.2. Consolidação

8.2.3. Equivalencia patrimonial

8.2.4. Realizar fechamento contábil

8.2.5. Despesas pré-abertura

8.3. Contas a Pagar

8.3.1. Adiantamento de fornecedores

8.3.2. Preparação, efetivação e baixa de pagamento

8.4. Contas a Receber

8.4.1. Cobrança e renegociação

8.4.2. Identificação e baixa dos títulos a receber

8.5. Integração de Vendas

8.5.1. Apuração de Vendas

8.5.2. Conciliação vendas

8.5.3. Conciliação recebimento

8.5.4. Conciliação extrato

8.5.5. Cupom fiscal cancelado

8.6. Estoque / Custos e PCP

8.6.1. Custos

8.6.2. Estoque fábrica

8.6.3. Estoque loja

8.6.4. PCP

8.6.5. Planejamento de demanda

8.6.6. Recebimento físico

8.6.7. Solicitação de armazém

8.6.8. Transferência e venda de produto

8.6.9. Gestão do leite

8.6.10. Fechamento do leite

8.7. Faturamento

8.7.1. Faturamento de Ativo

8.7.2. Faturamento de contratos

8.7.3. Faturamento Empresas

8.7.4. Faturamento indústria

8.7.5. Faturamento Mercato

8.7.6. Faturamento PPM

8.8. Fiscal

8.8.1. Apuração dos tributos

8.8.2. Cadastros fiscais

8.8.3. Compliance Fiscal

8.8.4. ENFE PROTHEUS

8.8.5. ENFS PROTHEUS

8.9. Gestão de Contratos

8.9.1. Cadastro ou alteração de contratos

8.9.2. Controle de prazo

8.9.3. Finalização de contrato

8.9.4. Medição de Contratos

8.9.5. Folha de Pagamento

8.10. SAL

8.10.1. Geração de credito de Bonificação

8.11. Suprimentos

8.11.1. Alteração de cadastro de fornecedor

8.11.2. Alteração de cadastro de produto

8.11.3. Atualização da tabela de compra

8.11.4. Bloqueio de fornecedor

8.11.5. Compra de material ou serviço

8.11.6. Inclusão de fornecedor

8.11.7. Inclusão de produto

8.12. Tesouraria

8.12.1. Aplicação e Resgate

8.12.2. Aporte e AFAC

8.12.3. Baixa de residuais

8.12.4. Cartão Corporativo

8.12.5. Dividendos e Quotas

8.12.6. Empréstimo

8.12.7. Gestão de fluxo de caixa

8.12.8. Intercompany

8.12.8.1. Mútuo

8.12.8.1.1. Silvia. 10/07

8.12.8.2. Aportes

8.12.8.2.1. Silvia. 10/07.

8.12.8.3. Dividendos

8.12.8.3.1. Criação solicitação Saldo disponível de lucro

8.12.8.3.2. Botao para o Financeiro realizar a movimentação bancária entre os sócios

8.12.8.4. Fluxo de Caixa Consolidado

8.12.8.4.1. Silvia. 10/07

8.12.8.5. Painel Tesouraria Consolidado

8.12.8.5.1. Silvia. 10/07

8.13. Protege

8.13.1. Silvia 11/07

9. Treinamentos

9.1. Capacitação

9.1.1. Funcional

9.1.2. Cadastros

9.2. Universidade TOTVS

9.2.1. Contabilidade

9.2.2. MRP 1

9.2.3. Custo I

9.2.4. Contas a Receber

9.2.5. Contas a Pagar

9.2.6. Tesouraria

9.2.7. Fiscal

9.2.8. Ativo Fixo

9.2.9. Compras

9.2.10. RH

10. LEGENDA

10.1. Em Andamento

10.2. Em Andamento - Com Risco

10.3. Em Andamento - Problema

10.4. Parado

10.5. Concluído

10.6. Pendências

10.7. Não Impeditivo Go Live

10.8. Impeditivo Go Live

11. OBJETIVOS

11.1. Perminia - RH

11.1.1. Diminuição de esforço no processo transacional garantindo qualidade e eficiência, possibilitando redução de custos operacionais (Centralização das Folhas)

11.1.1.1. Qualidade nos serviços prestados

11.1.1.2. Padronização de processos e sistemas

11.1.1.3. Centralização e automação de processos

11.1.1.4. Redução de custos operacionais através da economia em escala e eficiência

11.2. Arthur - PCP/Estoque

11.2.1. Melhoria na gestão do planejamento de Supply Chain, permitindo tomada de decisões de forma assertiva

11.2.1.1. Otimização de processos eliminando controles manuais

11.3. Rodoldo - Legado 2019

11.3.1. Mitigação do risco fiscal estimado de ~R$ 65MM através da implantação do processo

11.3.1.1. Mitigação de riscos fiscais na entrega das obrigações

11.3.1.2. Mitigação do risco do bloqueio das lojas em função da não entrega das obrigações

11.3.1.3. Segurança no atendimento da legislação tributária / fiscal

11.3.1.4. Gerenciamento de todos os documentos fiscais eletrônicos

11.3.1.5. Centralização dos dados com acesso rápido e seguro

11.3.1.6. Ganho de produtividade em razão da facilidade de acesso as informações

11.4. Arthur - SAL

11.4.1. Diminuição de esforço de trabalho com a sistematização das reclamações

11.4.1.1. Mitigação de riscos de descontos equivocados para as lojas

11.4.1.2. Controle e gestão de todas as reclamações / produtos devolvidos das lojas

11.5. Martins - Cadastros

11.5.1. O processo de cadastro irá contribuir nas tomadas de decisões em como atribuir tipo de regime tributário do fornecedor, dados bancários, impostos, etc. além de otimizar o processo e garantir os valores acordados com o fornecedor

11.5.1.1. Agilidade no processo de cadastro através de ferramenta workflow, garantindo o preenchimento correto das áreas que são responsáveis pela informação

11.5.1.2. Profissionalização do cadastro com a criação de célula responsável garantindo a veracidade das informações

11.6. Maylla - Compras

11.6.1. Maior compliance nos processos através das alçadas de aprovação além da garantia da não entrada de valores a maior do negociado com o fornecedor

11.6.1.1. Garantia 100% dos custos negociados

11.6.1.2. Mitigação de risco de pagamentos duplicados e aquisições indevidas

11.6.1.3. Retirada de processos físicos com processo 100% automatizado para as alçadas de aprovação

11.6.1.4. Aumento de controle de aquisições e estoques

11.7. Martins - Contratos

11.7.1. Controle efetivo das despesas de aluguel, consumo e serviços de toda a rede do grupo Habib’s

11.7.1.1. Ganho de produtividade com a utilização do sistema

11.7.1.2. Maior gestão do fluxo de caixa com previsibilidade das parcelas do contrato

11.8. Rodolfo - Fiscal

11.8.1. Diminuição de esforço de trabalho transacional de consultas em ~300 horas/mês

11.8.1.1. Mitigação de riscos fiscais na entrega das obrigações

11.8.1.2. Alocação de recursos em atividades analíticas

11.9. Jonanthan / Roldofo - Integração de Vendas

11.9.1. Automatização da integração de ~25 milhões de cupons entre as lojas e Protheus anualmente

11.9.1.1. Eliminação da exclusão e escrituração manual de 18.000 cupons cancelados por mês

11.9.1.2. Melhoria na performance e redução de tempo de integração dos cupons

11.9.1.3. Eliminação de custos na construção do DR (Disaster Recovery), uma vez que o Protheus corresponde a 50% das instalações do DataCenter

11.10. Miguel / Márcio / Juvenal - Custos

11.10.1. Eficiência operacional

11.10.1.1. 5-Cumprimento obrigação acessória (bloco H)

11.10.1.2. Maior controle de estoque VS perdas

11.10.1.3. Maior gestão dos custos da empresa

11.11. Miguel / Márcio / Juvenal - Ativido Fixo

11.11.1. Controle e gestão patrimonial

11.11.1.1. Cálculo correto da depreciação

11.11.1.2. Maior gestão dos ativos, reduzindo o risco de perdas

11.12. Miguel / Márcio / Juvenal - Contabilidade

11.12.1. Maior acuracidade e eficiência

11.12.1.1. Preparação do grupo para emissão de demonstrativos financeiros, visando futuro IPO

11.12.1.2. Confiabilidade das informações com base de dados sólida, ajudando na tomadas de decisões do grupo / negócio e Compliance

11.12.1.3. Redução de riscos contábeis

11.13. Aníbal - Financeiro

11.13.1. Redução de custos através da diminuição de erros, quadro de funcionários e impressão de papeis

11.13.1.1. Redução do quadro de funcionário

11.13.1.2. Redução de custos obtidos com a diminuição de erros

11.13.1.3. Redução de custos com impressão de papéis e custos de despesas financeiras

11.13.1.4. Otimização do tempo de colaboradores

11.13.1.5. Visibilidade de fluxo de caixa unificado para as lojas CSF

11.14. Rodolfo - Legado 2020

11.14.1. Mitigação do risco fiscal estimado de ~R$ 65MM através da implantação do processo

11.14.1.1. Robotização Geração Obrigações

11.14.1.2. Mitigação de riscos fiscais na entrega das obrigações

11.14.1.3. Mitigação do risco do bloqueio das lojas em função da não entrega das obrigações

11.14.1.4. Segurança no atendimento da legislação tributária / fiscal

11.14.1.5. Gerenciamento de todos os documentos fiscais eletrônicos

11.14.1.6. Centralização dos dados com acesso rápido e seguro

11.14.1.7. Ganho de produtividade em razão da facilidade de acesso as informações

12. Comunicação

12.1. Fique por dentro

12.2. Boletim

12.3. CSC 3.0 Informa

12.4. Reuniões

12.4.1. Danial, Anibal, Rodolfo, Jonanthan, Martins - 20/07

12.4.1.1. Nexxera

12.4.1.1.1. Etapa 1

12.4.1.2. POSI

12.4.1.2.1. Abortar Testes Integração POSI