CONTAS A RECEBER (CONCILIAÇÃO)

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CONTAS A RECEBER (CONCILIAÇÃO) par Mind Map: CONTAS A RECEBER (CONCILIAÇÃO)

1. CHEQUE

1.1. VERIFICAR SE É CUSTODIA OU DEPÓSITO NO TERMINAL

1.1.1. CUSTÓDIA

1.1.1.1. Baixar conforme planilha do banco.

1.1.1.1.1. Verificação do número do documento / Valor / Vencimento / CPF (Dados cadastrados na venda)

1.1.2. TERMINAL

1.1.2.1. Baixar conforme planilha da rede.

1.1.2.1.1. Verificação do número do documento / Valor / Vencimento / CPF (Dados cadastrados na venda)

2. BOLETO

2.1. BAIXA AUTOMÁTICA NO SISTEMA

2.1.1. CONFERIR VALOR

2.1.1.1. CONFRONTAR RELATÓRIO BOLETO E SALES FORCE PARA CONFERÊNCIA

2.1.1.1.1. Baixa realizada

2.2. BAIXA MANUAL

2.2.1. RELATÓRIO BOLETO SIMPLES

2.2.1.1. CONFRONTAR O QUE FOI BAIXADO COM BOLETO SIMPLES - IDENTIFICAR BOLETO EM ABERTO E BAIXAR

2.2.1.1.1. Baixa Realizada

3. CARTÃO

3.1. Relatório GetNet

3.1.1. Buscar no sistema por número de autorização ( filtro CONTÉM)

3.1.1.1. Localizando a venda, verificar parcela (valor,data) e conferir se está tudo ok.

3.1.1.1.1. Baixa Realizada

3.1.1.2. Não encontrando pelo número de autorização,buscar por valor e vencimento. Verificar se há no chatter comprovante de cartão.

3.1.1.2.1. Se encontrar, informar aos responsáveis no Chatter sobre o número do documento, e acertarem a venda.

4. TED/DOC

4.1. Extrato Bancário

4.1.1. Se buscar e não encontrar por valor, vencimento ou número de autorização. Venda Não lançada

4.1.1.1. DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO

4.1.1.1.1. Venda não cadastrada / Parcela com valor diferente (PROBLEMA NO CADASTRO)

4.1.2. Sem CPF / CNPJ

4.1.2.1. Buscar pelo valor, data de vencimento no Sales Force

4.1.2.1.1. Se encontrar alguma venda, verificar no Chatter se há comprovante. Se sim, conferir. Olhar no e-mail, se há comprovante

4.1.2.1.2. Se encontrar alguma venda, verificar no Chatter se há comprovante. Se não, buscar no e-mail.

4.1.3. Com CPF / CNPJ

4.1.3.1. Buscar no Sales Force pelo número do documento para localizar a venda.

4.1.3.1.1. Venda localiza, verificar lançamento e comprovante.

4.1.3.1.2. Venda não localizada.

5. DINHEIRO

5.1. Extrato Bancário

5.1.1. Depósito em dinheiro no terminal

5.1.1.1. Verificar no Sales Force, por valor e data de vencimento

5.1.1.1.1. Venda localizada, verificar chatter se há comprovante.

5.1.1.1.2. Venda não localizada, buscar no email para ver se há comprovante.

5.1.2. Caixinha na loja

5.1.2.1. Identificar ao que se refere

5.1.2.1.1. Identificar venda no sistema